有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,208,332,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,421,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,158,911,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,881,522,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,031,461,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,992,761,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,419,590,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2903 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,094,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,984,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 |
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