有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,005,812,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,383,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,977,428,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,381,643,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6468 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,976,681,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,936,681,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,183,495,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7741 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 118,065,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,982,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,101,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |
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