有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,676,890,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,918,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,650,971,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,747,009,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3676 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,686,852,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,616,852,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,313,021,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5871 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
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