有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,164,397,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,311,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,128,085,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,500,925,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8269 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,071,533,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,031,533,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,702,708,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1087 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2025年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,978,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,895,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,697,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.047 | 円 |
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