有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,247,547,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,918,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,078,629,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,534,364,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,112,986,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,004,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,949,982,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,247,186,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1655 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成29年7月24日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 153,926,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,828,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,051,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
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