有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,228,268,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,003,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,222,264,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,260,497,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,220,586,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,220,586,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,950,276,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年7月23日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,093,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,979,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,692,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543 | 円 |
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