有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,762,558,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,575,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,734,983,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,970,569,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5854 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,772,590,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,000,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,622,590,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,932,900,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6955 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年7月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,355,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,255,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539 | 円 |
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