有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 平成27年12月末日 | 100,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 92,988 | ― | 0.9299 | ― | |
| 2月末日 | 90,956 | ― | 0.9096 | ― | |
| 3月末日 | 28,753,530 | ― | 0.9270 | ― | |
| 4月末日 | 47,972,573 | ― | 0.9244 | ― | |
| 5月末日 | 151,036,044 | ― | 0.9178 | ― | |
| 6月末日 | 164,805,201 | ― | 0.8506 | ― | |
| 7月末日 | 246,558,554 | ― | 0.9036 | ― | |
| 8月末日 | 290,774,603 | ― | 0.8938 | ― | |
| 9月末日 | 396,468,935 | ― | 0.8873 | ― | |
| 10月末日 | 430,836,860 | ― | 0.8796 | ― | |
| 11月末日 | 517,507,215 | ― | 0.9257 | ― | |
| 12月末日 | 805,109,077 | ― | 0.9755 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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