有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,746,452,378 | 6,746,452,378 | 1.1834 | 1.1834 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 20,744,333,071 | 20,744,333,071 | 1.5299 | 1.5299 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 27,798,970,699 | 27,798,970,699 | 1.7092 | 1.7092 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 20,894,549,221 | 20,894,549,221 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 37,938,421,714 | 37,938,421,714 | 2.3271 | 2.3271 |
| 2023年12月末日 | 21,558,462,565 | ― | 1.9004 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23,147,053,967 | ― | 1.9863 | ― | |
| 2月末日 | 25,368,806,480 | ― | 2.0608 | ― | |
| 3月末日 | 27,691,290,041 | ― | 2.1463 | ― | |
| 4月末日 | 29,296,718,754 | ― | 2.1801 | ― | |
| 5月末日 | 31,638,743,357 | ― | 2.2250 | ― | |
| 6月末日 | 31,943,127,719 | ― | 2.2894 | ― | |
| 7月末日 | 33,013,774,715 | ― | 2.2274 | ― | |
| 8月末日 | 33,771,698,824 | ― | 2.1843 | ― | |
| 9月末日 | 34,688,604,263 | ― | 2.1900 | ― | |
| 10月末日 | 37,701,267,315 | ― | 2.3358 | ― | |
| 11月末日 | 37,903,708,573 | ― | 2.3003 | ― | |
| 12月末日 | 39,650,971,268 | ― | 2.3676 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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