有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 平成28年12月末日 | 805,109,077 | ― | 0.9755 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,089,980,475 | ― | 0.9608 | ― | |
| 2月末日 | 1,271,803,238 | ― | 0.9701 | ― | |
| 3月末日 | 1,478,034,258 | ― | 0.9831 | ― | |
| 4月末日 | 1,757,655,437 | ― | 0.9960 | ― | |
| 5月末日 | 1,909,194,522 | ― | 1.0279 | ― | |
| 6月末日 | 2,164,884,551 | ― | 1.0478 | ― | |
| 7月末日 | 2,412,662,888 | ― | 1.0443 | ― | |
| 8月末日 | 3,212,429,556 | ― | 1.0367 | ― | |
| 9月末日 | 3,539,119,754 | ― | 1.0706 | ― | |
| 10月末日 | 3,832,711,352 | ― | 1.0824 | ― | |
| 11月末日 | 4,380,711,294 | ― | 1.0987 | ― | |
| 12月末日 | 5,078,629,168 | ― | 1.1200 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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