- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,746,452,378 | 6,746,452,378 | 1.1834 | 1.1834 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 20,744,333,071 | 20,744,333,071 | 1.5299 | 1.5299 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 27,798,970,699 | 27,798,970,699 | 1.7092 | 1.7092 |
| 2021年12月末日 | 23,734,983,218 | ― | 1.5854 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 23,910,689,047 | ― | 1.5334 | ― | |
| 2月末日 | 24,027,647,356 | ― | 1.5157 | ― | |
| 3月末日 | 26,672,601,533 | ― | 1.6260 | ― | |
| 4月末日 | 26,703,294,232 | ― | 1.6032 | ― | |
| 5月末日 | 28,279,082,931 | ― | 1.6422 | ― | |
| 6月末日 | 28,847,048,032 | ― | 1.6265 | ― | |
| 7月末日 | 29,638,722,592 | ― | 1.6456 | ― | |
| 8月末日 | 30,363,644,373 | ― | 1.6495 | ― | |
| 9月末日 | 24,682,280,020 | ― | 1.5570 | ― | |
| 10月末日 | 27,123,187,262 | ― | 1.6803 | ― | |
| 11月末日 | 27,901,890,154 | ― | 1.7100 | ― | |
| 12月末日 | 26,977,428,993 | ― | 1.6468 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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