- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,746,452,378 | 6,746,452,378 | 1.1834 | 1.1834 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 20,744,333,071 | 20,744,333,071 | 1.5299 | 1.5299 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 27,798,970,699 | 27,798,970,699 | 1.7092 | 1.7092 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 20,894,549,221 | 20,894,549,221 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 37,938,421,714 | 37,938,421,714 | 2.3271 | 2.3271 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 52,741,237,560 | 52,741,237,560 | 2.7331 | 2.7331 |
| 2025年 6月末日 | 44,986,561,398 | ― | 2.4457 | ― | |
| 7月末日 | 47,078,960,106 | ― | 2.5397 | ― | |
| 8月末日 | 47,387,290,480 | ― | 2.5312 | ― | |
| 9月末日 | 48,860,208,543 | ― | 2.5846 | ― | |
| 10月末日 | 52,218,306,697 | ― | 2.7119 | ― | |
| 11月末日 | 54,267,436,379 | ― | 2.8068 | ― | |
| 12月末日 | 55,128,085,663 | ― | 2.8269 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 56,384,836,861 | ― | 2.8510 | ― | |
| 2月末日 | 60,253,144,622 | ― | 3.0031 | ― | |
| 3月末日 | 57,781,578,271 | ― | 2.8517 | ― | |
| 4月末日 | 61,080,965,214 | ― | 3.0069 | ― | |
| 5月末日 | 56,204,054,782 | ― | 3.0441 | ― | |
| 6月末日 | 58,961,059,290 | ― | 3.1260 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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