有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (平成30年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 平成29年12月末日 | 5,078,629,168 | ― | 1.1200 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,539,604,650 | ― | 1.1148 | ― | |
| 2月末日 | 6,487,078,072 | ― | 1.0610 | ― | |
| 3月末日 | 6,773,595,058 | ― | 1.0322 | ― | |
| 4月末日 | 7,178,553,455 | ― | 1.0598 | ― | |
| 5月末日 | 7,213,752,051 | ― | 1.0539 | ― | |
| 6月末日 | 7,408,431,095 | ― | 1.0582 | ― | |
| 7月末日 | 8,066,462,774 | ― | 1.0998 | ― | |
| 8月末日 | 8,142,114,962 | ― | 1.1024 | ― | |
| 9月末日 | 7,926,815,790 | ― | 1.1218 | ― | |
| 10月末日 | 7,456,234,611 | ― | 1.0426 | ― | |
| 11月末日 | 7,763,465,798 | ― | 1.0730 | ― | |
| 12月末日 | 7,222,264,800 | ― | 0.9947 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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