半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2019年 6月末日 | 7,313,595,757 | ― | 1.0980 | ― | |
| 7月末日 | 7,463,827,180 | ― | 1.1226 | ― | |
| 8月末日 | 7,263,264,559 | ― | 1.0896 | ― | |
| 9月末日 | 7,481,433,005 | ― | 1.1193 | ― | |
| 10月末日 | 7,400,439,910 | ― | 1.1547 | ― | |
| 11月末日 | 7,519,312,726 | ― | 1.1778 | ― | |
| 12月末日 | 7,670,825,164 | ― | 1.2266 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,678,918,493 | ― | 1.2100 | ― | |
| 2月末日 | 7,249,282,137 | ― | 1.1423 | ― | |
| 3月末日 | 6,059,513,171 | ― | 0.9643 | ― | |
| 4月末日 | 6,538,543,312 | ― | 1.0446 | ― | |
| 5月末日 | 6,596,399,353 | ― | 1.0657 | ― | |
| 6月末日 | 6,327,596,551 | ― | 1.0799 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
