- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2018年12月末日 | 7,222,264,800 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,451,518,787 | ― | 1.0361 | ― | |
| 2月末日 | 7,859,409,921 | ― | 1.0959 | ― | |
| 3月末日 | 7,901,699,176 | ― | 1.1090 | ― | |
| 4月末日 | 8,009,420,513 | ― | 1.1371 | ― | |
| 5月末日 | 7,567,426,179 | ― | 1.0720 | ― | |
| 6月末日 | 7,313,595,757 | ― | 1.0980 | ― | |
| 7月末日 | 7,463,827,180 | ― | 1.1226 | ― | |
| 8月末日 | 7,263,264,559 | ― | 1.0896 | ― | |
| 9月末日 | 7,481,433,005 | ― | 1.1193 | ― | |
| 10月末日 | 7,400,439,910 | ― | 1.1547 | ― | |
| 11月末日 | 7,519,312,726 | ― | 1.1778 | ― | |
| 12月末日 | 7,670,825,164 | ― | 1.2266 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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