有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 504,849,351 | 504,849,351 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,009,569,313 | 4,009,569,313 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,796,063,898 | 7,796,063,898 | 1.0537 | 1.0537 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 7,402,763,736 | 7,402,763,736 | 1.1620 | 1.1620 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,746,452,378 | 6,746,452,378 | 1.1834 | 1.1834 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 20,744,333,071 | 20,744,333,071 | 1.5299 | 1.5299 |
| 2020年12月末日 | 7,158,911,033 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,635,942,546 | ― | 1.2556 | ― | |
| 2月末日 | 8,168,920,397 | ― | 1.3172 | ― | |
| 3月末日 | 9,272,623,249 | ― | 1.3960 | ― | |
| 4月末日 | 9,700,256,945 | ― | 1.4312 | ― | |
| 5月末日 | 10,329,084,603 | ― | 1.4793 | ― | |
| 6月末日 | 11,506,324,609 | ― | 1.4855 | ― | |
| 7月末日 | 12,190,917,009 | ― | 1.4668 | ― | |
| 8月末日 | 14,652,700,605 | ― | 1.4785 | ― | |
| 9月末日 | 16,800,325,511 | ― | 1.4564 | ― | |
| 10月末日 | 19,737,196,167 | ― | 1.5359 | ― | |
| 11月末日 | 20,978,706,306 | ― | 1.5041 | ― | |
| 12月末日 | 23,734,983,218 | ― | 1.5854 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
