有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	7,482,369,043	1.1740	8,784,614,000	1.1362	8,501,467,706	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	4,248,309.31	2,066.89	8,780,817,387	2,000	8,496,618,620	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0548	4,830,741	1.0537	4,825,703	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成30年12月28日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MERCK & CO INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	134,375	75.38 米ドル	1,124,289,167	2.81
2	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア	112,850	57.20 英ポンド	906,484,079	2.27
3	BROADCOM INC	- -	米国 株式 情報技術	31,455	250.85 米ドル	875,804,577	2.19
4	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券	7,760,000	94.722655 米ドル	815,866,309	2.04
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	- -	米国 株式 金融	24	298,500.00 米ドル	795,168,180	1.99
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	917,000	223.00 台湾ドル	737,218,350	1.84
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	23,095	245.97 米ドル	630,526,760	1.58
8	US TREASURY NOTE	2.375 2023/1/31	米国 債券 国債証券	5,425,000	99.261715 米ドル	597,702,308	1.49
9	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	58,125	78.30 スイス・フラン	511,527,574	1.28
10	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	500,000,000	101.4966 日本円	507,483,000	1.27
11	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	46,665	97.04 米ドル	502,626,606	1.26
12	DOWDUPONT INC	- -	米国 株式 素材	73,441	53.33 米ドル	434,723,964	1.09
13	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術	24,435	132.62 ユーロ	411,463,964	1.03
14	US TREASURY BOND	2.875 2028/8/15	米国 債券 国債証券	3,500,000	100.75454 米ドル	391,413,756	0.98
15	AIRBUS SE	- -	フランス 株式 資本財・サービス	37,100	82.10 ユーロ	386,747,492	0.97
16	GENERAL MOTORS COMPANY	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	97,000	33.96 米ドル	365,630,849	0.91
17	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	31,050	101.18 米ドル	348,706,221	0.87
18	US TREASURY NOTE	1.875 2022/9/30	米国 債券 国債証券	3,050,000	97.445895 米ドル	329,888,217	0.82
19	ALPHABET INC CL C	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	2,805	1,043.88 米ドル	325,002,617	0.81
20	NINTENDO CO LTD	- -	日本 株式 コミュニケーション・サービス	11,000	29,310.00 日本円	322,410,000	0.81
21	AMADEUS IT GROUP SA A	- -	スペイン 株式 情報技術	41,600	60.22 ユーロ	318,085,975	0.80
22	JAPAN GVT 395 JPY BD	0.1 2020/12/1	日本 債券 国債証券	316,150,000	100.4327 日本円	317,517,981	0.79
23	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	2,750,000	97.18953 米ドル	296,657,677	0.74
24	ENBRIDGE INC	- -	カナダ 株式 エネルギー	85,790	41.37 カナダ・ドル	289,318,405	0.72
25	JAPAN GVT 161 JPY BD	0.6 2037/6/20	日本 債券 国債証券	273,300,000	102.1943 日本円	279,297,022	0.70
26	ROYAL DUTCH SHELL PLC B (LONDON)	- -	英国 株式 エネルギー	86,200	22.685 英ポンド	274,605,125	0.69
27	OCADO GROUP PLC	- -	英国 株式 一般消費財・サービス	259,500	7.498 英ポンド	273,240,698	0.68
28	HSBC HOLDINGS PLC	- -	英国 株式 金融	304,200	6.38 英ポンド	272,547,672	0.68
29	FNCL 4.0 TBA	4.0 2049/2/1	米国 債券 その他債券	2,401,834	101.516682 米ドル	270,634,911	0.68
30	CROWN CASTLE INTL CORP	- -	米国 株式 不動産	22,450	107.88 米ドル	268,819,456	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。