有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	26,261,534,499	1.4933	39,218,574,933	1.5507	40,723,761,547	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	14,887,305.199	2,629.01	39,138,874,241	2,730	40,642,343,193	99.79
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0482	4,800,514	1.0486	4,802,346	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.79
合計	99.80

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	53,147	1122.41 米ドル	8,433,105,630	4.71
2	US TREASURY BOND 3.5% 02-15-33	3.5 2033/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	49,917,000	97.2841 米ドル	6,865,108,398	3.84
3	US TREASURY BOND 3.625% 02-15-53	3.625 2053/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	40,378,300	93.2423 米ドル	5,322,528,961	2.97
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	1,799,000	593 台湾ドル	4,917,409,987	2.75
5	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	82,828	375.28 米ドル	4,394,301,515	2.46
6	ASTRAZENECA PLC	- -	英国 株式 ヘルスケア	225,436	105.74 英ポンド	4,290,416,065	2.40
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	309,051	94.08 米ドル	4,110,405,991	2.30
8	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	51,194	524.9 米ドル	3,798,856,555	2.12
9	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	220,998	96.79 スイス・フラン	3,582,254,744	2.00
10	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	142,694	170.3 米ドル	3,435,402,428	1.92
11	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	89,717	260.4 米ドル	3,302,729,312	1.85
12	CONSTELLATION SOFTWARE INC.	- -	カナダ 株式 情報技術	9,188	3285.6 カナダ・ドル	3,226,133,484	1.80
13	US TREASURY NOTE 3.625% 03-31-28	3.625 2028/3/31	米国 債券 国債・政府機関債等	22,189,800	98.9172 米ドル	3,103,003,952	1.73
14	BROOKFIELD CORP.	- -	カナダ 株式 金融	448,411	53.2 カナダ・ドル	2,549,379,835	1.42
15	HDFC BANK LTD.	- -	インド 株式 金融	815,933	1705.25 インド・ルピー	2,364,904,087	1.32
16	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 2.3% 02-15-33	2.3 2033/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	13,815,000	103.3413 ユーロ	2,233,129,267	1.25
17	US TREASURY BOND 3.875% 03-31-25	3.875 2025/3/31	米国 債券 国債・政府機関債等	14,661,900	99.0987 米ドル	2,054,071,083	1.15
18	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	219,907	86.44 カナダ・ドル	2,031,423,483	1.14
19	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	41,233	347.36 米ドル	2,024,799,375	1.13
20	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	95,438	141.28 米ドル	1,906,159,658	1.07
21	TOKYO ELECTRON LTD.	- -	日本 株式 情報技術	72,600	25465 日本円	1,848,759,000	1.03
22	COSTCO WHOLESALE CORP.	- -	米国 株式 生活必需品	17,658	663.1 米ドル	1,655,304,129	0.93
23	WOLTERS KLUWER NV	- -	オランダ 株式 資本財・サービス	79,039	128.05 ユーロ	1,583,106,285	0.88
24	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	- -	米国 株式 情報技術	34,776	311.07 米ドル	1,529,308,190	0.85
25	CROWN CASTLE INC.	- -	米国 株式 不動産	91,200	116.11 米ドル	1,496,999,728	0.84
26	AON PLC	- -	米国 株式 金融	35,380	289.31 米ドル	1,447,033,321	0.81
27	NORTHROP GRUMMAN CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	21,864	465.68 米ドル	1,439,376,683	0.80
28	DANAHER CORP.	- -	米国 株式 ヘルスケア	41,938	233.13 米ドル	1,382,175,330	0.77
29	BOEING CO.	- -	米国 株式 資本財・サービス	37,493	260.35 米ドル	1,379,955,341	0.77
30	BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・サービス	687,490	11.015 英ポンド	1,362,974,469	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。