有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	32,686,122,149	1.5063	49,237,433,598	1.4928	48,793,843,144	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	18,538,393.87	2,652.09	49,165,651,609	2,628	48,718,899,090	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0494	4,806,010	1.0461	4,790,897	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 4.125% 11-15-32	4.125 2032/11/15	米国 債券 国債証券	54,525,000	102.4458 米ドル	7,428,909,393	3.53
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	- -	米国 株式 生活必需品	481,669	101.19 米ドル	6,482,187,752	3.08
3	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア	351,664	113.1717 英ポンド	6,387,578,785	3.04
4	US TREASURY BOND 4.0% 11-15-52	4.0 2052/11/15	米国 債券 国債証券	41,690,000	101.5156 米ドル	5,628,596,311	2.68
5	PFIZER INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	780,939	51.33 米ドル	5,331,184,222	2.54
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	75,569	529.88 米ドル	5,325,452,516	2.53
7	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	320,728	108.0821 スイス・フラン	4,996,225,437	2.38
8	BROADCOM INC	- -	米国 株式 情報技術	57,657	557.81 米ドル	4,277,338,797	2.04
9	GILEAD SCIENCES INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	328,614	85.26 米ドル	3,726,204,654	1.77
10	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	108,530	241.01 米ドル	3,478,725,651	1.66
11	US TREASURY NOTE 3.875% 11-30-27	3.875 2027/11/30	米国 債券 国債証券	26,180,000	99.7271 米ドル	3,472,306,546	1.65
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	- -	台湾 株式 情報技術	1,644,000	453.0281 台湾ドル	3,221,667,211	1.53
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	567,441	32.947 英ポンド	3,000,595,735	1.43
14	US TREASURY NOTE 4.5% 11-30-24	4.5 2024/11/30	米国 債券 国債証券	21,594,000	100.1658 米ドル	2,876,654,337	1.37
15	TC ENERGY CORP	- -	カナダ 株式 エネルギー	534,738	53.70 カナダ・ドル	2,820,121,617	1.34
16	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	155,373	133.22 米ドル	2,752,835,717	1.31
17	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品	443,265	45.87 米ドル	2,704,129,555	1.29
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	- -	フランス 株式 一般消費財・サービス	25,119	696.0111 ユーロ	2,480,602,417	1.18
19	CONOCOPHILLIPS	- -	米国 株式 エネルギー	156,440	116.39 米ドル	2,421,579,823	1.15
20	BOEING CO	- -	米国 株式 資本財・サービス	94,468	188.91 米ドル	2,373,422,104	1.13
21	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	- -	米国 株式 金融	38	468,725.01 米ドル	2,368,847,143	1.13
22	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	50,987	320.41 米ドル	2,172,705,357	1.03
23	NORTHROP GRUMMAN CORP	- -	米国 株式 資本財・サービス	29,927	542.00 米ドル	2,157,236,620	1.03
24	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	1.5 2024/2/29	米国 債券 国債証券	16,150,000	96.469 米ドル	2,072,028,416	0.99
25	CROWN CASTLE INC (REIT)	- -	米国 株式 不動産	112,492	138.41 米ドル	2,070,734,507	0.99
26	CONSTELLATION SOFTWARE INC	- -	カナダ 株式 情報技術	9,668	2,134.79 カナダ・ドル	2,026,955,928	0.96
27	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	1,370,400	86.0562 香港ドル	2,011,450,561	0.96
28	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	- -	カナダ 株式 資本財・サービス	198,934	102.14 カナダ・ドル	1,995,525,919	0.95
29	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	- -	中国 株式 生活必需品	56,001	1,734.7753 中国元	1,853,735,510	0.88
30	DANAHER CORP	- -	米国 株式 ヘルスケア	51,780	266.85 米ドル	1,837,657,482	0.87
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。