有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	6,239,027,401	1.3105	8,176,399,821	1.3429	8,378,389,896	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	3,542,003.455	2,307.06	8,171,627,070	2,364	8,373,296,167	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0545	4,829,367	1.0542	4,827,993	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)		国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術		96,075	158.96 米ドル	1,671,300,294	2.17
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術		1,253,000	338.00 台湾ドル	1,540,185,252	2.00
3	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア		136,000	77.45 英ポンド	1,507,213,815	1.95
4	MERCK & CO INC	- -	米国 株式 ヘルスケア		139,700	91.50 米ドル	1,398,858,359	1.81
5	BROADCOM INC	- -	米国 株式 情報技術		39,150	316.53 米ドル	1,356,134,881	1.76
6	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品		110,800	106.40 スイス・フラン	1,323,901,844	1.72
7	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術		38,735	266.90 ユーロ	1,264,429,932	1.64
8	US TREASURY NOTE	2.5 2024/1/31	米国 債券 国債証券		11,115,000	103.3192 米ドル	1,256,744,205	1.63
9	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融		77,100	139.14 米ドル	1,173,985,193	1.52
10	US TREASURY NOTE	2.375 2029/5/15	米国 債券 国債証券		8,710,000	104.3419 米ドル	994,564,684	1.29
11	ZURICH INSURANCE GROUP AG	- -	スイス 株式 金融		20,540	401.10 スイス・フラン	925,182,693	1.20
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア		26,820	295.97 米ドル	868,685,772	1.13
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	- -	米国 株式 金融		22	338,920.02 米ドル	815,973,673	1.06
14	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	- -	ロシア 株式 金融		441,650	16.415 米ドル	793,369,251	1.03
15	ALPHABET INC CL C	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス		4,900	1,351.89 米ドル	724,926,003	0.94
16	AIRBUS SE	- -	フランス 株式 資本財・サービス		44,100	133.28 ユーロ	718,863,126	0.93
17	US TREASURY NOTE	2.125 2021/5/31	米国 債券 国債証券		6,300,900	100.7161 米ドル	694,477,022	0.90
18	JAPAN GVT 356 JPY BD	0.1 2029/9/20	日本 債券 国債証券		684,200,000	101.1239 日本円	691,889,724	0.90
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品		145,400	32.66 英ポンド	679,508,858	0.88
20	HUMANA INC	- -	米国 株式 ヘルスケア		16,600	371.00 米ドル	673,966,391	0.87
21	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券		6,200,000	99.0732 米ドル	672,208,690	0.87
22	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品		119,000	50.40 米ドル	656,347,356	0.85
23	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・サービス		26,650	219.97 米ドル	641,529,912	0.83
24	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融		563,400	80.95 香港ドル	640,947,639	0.83
25	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	- -	ベルギー 株式 生活必需品		67,600	74.48 ユーロ	615,784,846	0.80
26	US TREASURY I/L	0.875 2029/1/15	米国 債券 国債証券		4,910,000	108.2941 米ドル	581,892,420	0.75
27	BOEING CO	- -	米国 株式 資本財・サービス		15,750	330.14 米ドル	569,029,717	0.74
28	GENERAL MOTORS COMPANY	- -	米国 株式 一般消費財・サービス		141,100	36.56 米ドル	564,533,142	0.73
29	US TREASURY NOTE	1.875 2022/9/30	米国 債券 国債証券		5,100,000	100.7539 米ドル	562,326,184	0.73
30	CROWN CASTLE INTL CORP	- -	米国 株式 不動産		36,200	141.08 米ドル	558,895,051	0.72
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。