有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	24,484,009,590	1.6393	40,138,275,092	1.6756	41,025,406,469	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	13,885,268.046	2,886.3	40,077,099,687	2,950	40,961,540,735	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0537	4,825,703	1.0535	4,824,787	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	142,242	341.95 米ドル	5,591,857,581	3.07
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	- -	台湾 株式 情報技術	2,142,000	616.00 台湾ドル	5,483,411,600	3.01
3	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	107,245	410.84 米ドル	5,065,419,498	2.78
4	BROADCOM INC	- -	米国 株式 情報技術	57,987	672.61 米ドル	4,483,938,056	2.46
5	US TREASURY BOND 0.875% 11-15-30	0.875 2030/11/15	米国 債券 国債証券	39,568,600	94.8147 米ドル	4,313,122,315	2.37
6	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	251,954	128.34 スイス・フラン	4,064,377,117	2.23
7	PFIZER INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	576,176	57.58 米ドル	3,814,103,452	2.09
8	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	29,070,600	96.8955 米ドル	3,238,344,316	1.78
9	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術	34,214	703.50 ユーロ	3,140,860,104	1.72
10	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	171,124	158.56 米ドル	3,119,393,796	1.71
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	45,196	505.58 米ドル	2,626,972,516	1.44
12	US TREASURY NOTE 0.125% 11-30-22	0.125 2022/11/30	米国 債券 国債証券	22,526,400	99.801 米ドル	2,584,594,496	1.42
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	- -	米国 株式 金融	46	452,102.00 米ドル	2,390,891,696	1.31
14	TOKYO ELECTRON LTD	- -	日本 株式 情報技術	34,100	66,140.00 日本円	2,255,374,000	1.24
15	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア	167,319	86.56 英ポンド	2,245,490,951	1.23
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	- -	米国 株式 生活必需品	198,732	94.30 米ドル	2,154,493,259	1.18
17	MEDIATEK INC	- -	台湾 株式 情報技術	425,000	1,185.00 台湾ドル	2,092,945,638	1.15
18	US TREASURY BOND 1.375% 08-15-50	1.375 2050/8/15	米国 債券 国債証券	20,623,800	86.6877 米ドル	2,055,378,041	1.13
19	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	- -	フランス 株式 一般消費財・サービス	20,400	727.90 ユーロ	1,937,682,099	1.06
20	DOMINO'S PIZZA INC	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	27,766	562.40 米ドル	1,795,247,270	0.98
21	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	- -	中国 株式 生活必需品	44,701	2,041.00 中国元	1,646,257,749	0.90
22	ALPHABET INC CL C	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	4,772	2,930.09 米ドル	1,607,485,407	0.88
23	DANAHER CORP	- -	米国 株式 ヘルスケア	41,954	326.58 米ドル	1,575,174,245	0.86
24	US TREASURY BOND 2.0% 08-15-51	2.0 2051/8/15	米国 債券 国債証券	13,259,500	100.8742 米ドル	1,537,705,067	0.84
25	CRODA INTL PLC	- -	英国 株式 素材	87,235	101.95 英ポンド	1,378,881,030	0.76
26	HUMANA INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	24,911	469.02 米ドル	1,343,223,149	0.74
27	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL A LTD VTG	- -	カナダ 株式 金融	190,918	77.99 カナダ・ドル	1,337,861,481	0.73
28	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	- -	香港 株式 資本財・サービス	3,057,000	29.20 香港ドル	1,316,225,574	0.72
29	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品	239,793	47.40 米ドル	1,306,713,826	0.72
30	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	16,800	662.73 米ドル	1,280,004,675	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。