有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,938,049 | 737,325,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,296,944 | 19,049,835,520 |
| 流動資産合計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
| 資産合計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,547,000 | 644,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 163,505 | 1,476,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,788 | 30,267,811 |
| 未払利息 | 199 | 2,020 |
| その他未払費用 | 378,435 | 934,213 |
| 流動負債合計 | 26,440,927 | 677,100,528 |
| 負債合計 | 26,440,927 | 677,100,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,687,315 | 18,821,344,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,893,249 | 288,716,070 |
| 元本等合計 | 3,184,794,066 | 19,110,060,395 |
| 純資産合計 | 3,184,794,066 | 19,110,060,395 |
| 負債純資産合計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
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