有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月20日現在 | 第9期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,589,410 | 369,966,133 |
| 親投資信託受益証券 | 75,875,909,622 | 100,584,985,981 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 1,114 |
| 流動資産合計 | 76,250,499,032 | 100,954,953,228 |
| 資産合計 | 76,250,499,032 | 100,954,953,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,871,205 | 102,126,413 |
| 未払受託者報酬 | 9,193,374 | 10,460,679 |
| 未払委託者報酬 | 154,918,308 | 162,140,407 |
| 未払利息 | 971 | - |
| その他未払費用 | 806,322 | 760,757 |
| 流動負債合計 | 273,790,180 | 275,488,256 |
| 負債合計 | 273,790,180 | 275,488,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,264,288,557 | 107,286,319,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,287,579,705 | △6,606,854,346 |
| 元本等合計 | 75,976,708,852 | 100,679,464,972 |
| 純資産合計 | 75,976,708,852 | 100,679,464,972 |
| 負債純資産合計 | 76,250,499,032 | 100,954,953,228 |
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