有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,966,133 | 389,293,273 |
| 親投資信託受益証券 | 100,584,985,981 | 109,363,448,873 |
| 未収利息 | 1,114 | 3,732 |
| 流動資産合計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
| 資産合計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,126,413 | 98,332,063 |
| 未払受託者報酬 | 10,460,679 | 11,750,127 |
| 未払委託者報酬 | 162,140,407 | 182,126,919 |
| その他未払費用 | 760,757 | 888,450 |
| 流動負債合計 | 275,488,256 | 293,097,559 |
| 負債合計 | 275,488,256 | 293,097,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,286,319,318 | 115,825,286,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,606,854,346 | △6,365,638,121 |
| 元本等合計 | 100,679,464,972 | 109,459,648,319 |
| 純資産合計 | 100,679,464,972 | 109,459,648,319 |
| 負債純資産合計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
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