有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月20日現在 | 第3期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 737,325,403 | 1,120,230,391 |
| 親投資信託受益証券 | 19,049,835,520 | 29,161,737,925 |
| 流動資産合計 | 19,787,160,923 | 30,281,968,316 |
| 資産合計 | 19,787,160,923 | 30,281,968,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 644,420,000 | 1,021,500,000 |
| 未払解約金 | - | 11,617,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,484 | 3,096,629 |
| 未払委託者報酬 | 30,267,811 | 63,480,812 |
| 未払利息 | 2,020 | 3,069 |
| その他未払費用 | 934,213 | 881,313 |
| 流動負債合計 | 677,100,528 | 1,100,579,125 |
| 負債合計 | 677,100,528 | 1,100,579,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,821,344,325 | 29,607,857,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,716,070 | △426,468,563 |
| 元本等合計 | 19,110,060,395 | 29,181,389,191 |
| 純資産合計 | 19,110,060,395 | 29,181,389,191 |
| 負債純資産合計 | 19,787,160,923 | 30,281,968,316 |
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