有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,966,058 | 326,580,489 |
| 親投資信託受益証券 | 70,999,634,601 | 88,474,702,780 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 71,507,600,659 | 88,831,283,269 |
| 資産合計 | 71,507,600,659 | 88,831,283,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,002,561 | 112,696,018 |
| 未払受託者報酬 | 5,552,850 | 9,583,680 |
| 未払委託者報酬 | 101,845,434 | 172,506,094 |
| 未払利息 | 1,391 | 939 |
| その他未払費用 | 890,394 | 951,938 |
| 流動負債合計 | 146,292,630 | 295,738,669 |
| 負債合計 | 146,292,630 | 295,738,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,663,195,329 | 93,015,248,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,698,112,700 | △4,479,704,052 |
| 元本等合計 | 71,361,308,029 | 88,535,544,600 |
| 純資産合計 | 71,361,308,029 | 88,535,544,600 |
| 負債純資産合計 | 71,507,600,659 | 88,831,283,269 |
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