有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,499,672 | 154,692,530 |
| 親投資信託受益証券 | 28,202,624,779 | 23,225,367,676 |
| 未収入金 | 13,400,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,326,524,451 | 23,382,060,206 |
| 資産合計 | 28,326,524,451 | 23,382,060,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,081,428 | 12,703,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,030 | 2,781,555 |
| 未払委託者報酬 | 65,948,939 | 57,021,876 |
| 未払利息 | 302 | 445 |
| その他未払費用 | 861,731 | 882,123 |
| 流動負債合計 | 114,109,430 | 73,389,157 |
| 負債合計 | 114,109,430 | 73,389,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,785,145,154 | 21,183,854,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,427,269,867 | 2,124,816,974 |
| 元本等合計 | 28,212,415,021 | 23,308,671,049 |
| 純資産合計 | 28,212,415,021 | 23,308,671,049 |
| 負債純資産合計 | 28,326,524,451 | 23,382,060,206 |
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