有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月21日現在 | 第8期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,580,489 | 354,589,410 |
| 親投資信託受益証券 | 88,474,702,780 | 75,875,909,622 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 88,831,283,269 | 76,250,499,032 |
| 資産合計 | 88,831,283,269 | 76,250,499,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,696,018 | 108,871,205 |
| 未払受託者報酬 | 9,583,680 | 9,193,374 |
| 未払委託者報酬 | 172,506,094 | 154,918,308 |
| 未払利息 | 939 | 971 |
| その他未払費用 | 951,938 | 806,322 |
| 流動負債合計 | 295,738,669 | 273,790,180 |
| 負債合計 | 295,738,669 | 273,790,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,015,248,652 | 82,264,288,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,479,704,052 | △6,287,579,705 |
| 元本等合計 | 88,535,544,600 | 75,976,708,852 |
| 純資産合計 | 88,535,544,600 | 75,976,708,852 |
| 負債純資産合計 | 88,831,283,269 | 76,250,499,032 |
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