有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月20日現在 | 第4期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,230,391 | 110,499,672 |
| 親投資信託受益証券 | 29,161,737,925 | 28,202,624,779 |
| 未収入金 | - | 13,400,000 |
| 流動資産合計 | 30,281,968,316 | 28,326,524,451 |
| 資産合計 | 30,281,968,316 | 28,326,524,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,021,500,000 | - |
| 未払解約金 | 11,617,302 | 44,081,428 |
| 未払受託者報酬 | 3,096,629 | 3,217,030 |
| 未払委託者報酬 | 63,480,812 | 65,948,939 |
| 未払利息 | 3,069 | 302 |
| その他未払費用 | 881,313 | 861,731 |
| 流動負債合計 | 1,100,579,125 | 114,109,430 |
| 負債合計 | 1,100,579,125 | 114,109,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,607,857,754 | 26,785,145,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,468,563 | 1,427,269,867 |
| 元本等合計 | 29,181,389,191 | 28,212,415,021 |
| 純資産合計 | 29,181,389,191 | 28,212,415,021 |
| 負債純資産合計 | 30,281,968,316 | 28,326,524,451 |
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