有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 平成27年12月末日 | 100,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 100,888 | ― | 1.0089 | ― | |
| 2月末日 | 101,817 | ― | 1.0182 | ― | |
| 3月末日 | 136,520,948 | ― | 1.0261 | ― | |
| 4月末日 | 267,245,635 | ― | 1.0205 | ― | |
| 5月末日 | 964,279,947 | ― | 1.0201 | ― | |
| 6月末日 | 1,078,788,852 | ― | 1.0296 | ― | |
| 7月末日 | 1,348,567,319 | ― | 1.0339 | ― | |
| 8月末日 | 1,595,911,060 | ― | 1.0348 | ― | |
| 9月末日 | 2,509,263,488 | ― | 1.0330 | ― | |
| 10月末日 | 2,866,616,658 | ― | 1.0233 | ― | |
| 11月末日 | 3,187,899,819 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 3,624,433,669 | ― | 1.0043 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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