- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 28,212,415,021 | 28,212,415,021 | 1.0533 | 1.0533 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 23,308,671,049 | 23,308,671,049 | 1.1003 | 1.1003 |
| 2020年 6月末日 | 27,574,471,801 | ― | 1.0804 | ― | |
| 7月末日 | 24,117,270,476 | ― | 1.0975 | ― | |
| 8月末日 | 23,350,024,272 | ― | 1.0912 | ― | |
| 9月末日 | 23,196,240,625 | ― | 1.0919 | ― | |
| 10月末日 | 23,052,316,945 | ― | 1.0926 | ― | |
| 11月末日 | 23,268,359,090 | ― | 1.1033 | ― | |
| 12月末日 | 24,179,682,153 | ― | 1.1084 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 25,238,367,039 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2月末日 | 25,783,185,789 | ― | 1.0837 | ― | |
| 3月末日 | 28,189,984,142 | ― | 1.0796 | ― | |
| 4月末日 | 28,793,116,685 | ― | 1.0823 | ― | |
| 5月末日 | 29,800,951,160 | ― | 1.0856 | ― | |
| 6月末日 | 34,452,427,224 | ― | 1.0876 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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