半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 28,212,415,021 | 28,212,415,021 | 1.0533 | 1.0533 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 23,308,671,049 | 23,308,671,049 | 1.1003 | 1.1003 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 71,361,308,029 | 71,361,308,029 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 88,535,544,600 | 88,535,544,600 | 0.9518 | 0.9518 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 75,976,708,852 | 75,976,708,852 | 0.9236 | 0.9236 |
| 2023年 6月末日 | 89,495,676,927 | ― | 0.9433 | ― | |
| 7月末日 | 90,447,418,461 | ― | 0.9416 | ― | |
| 8月末日 | 90,669,339,456 | ― | 0.9319 | ― | |
| 9月末日 | 73,251,167,556 | ― | 0.9075 | ― | |
| 10月末日 | 73,547,995,564 | ― | 0.8994 | ― | |
| 11月末日 | 76,672,445,893 | ― | 0.9332 | ― | |
| 12月末日 | 79,767,120,567 | ― | 0.9581 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 70,180,882,373 | ― | 0.9452 | ― | |
| 2月末日 | 72,077,158,966 | ― | 0.9388 | ― | |
| 3月末日 | 74,585,092,227 | ― | 0.9450 | ― | |
| 4月末日 | 75,148,832,598 | ― | 0.9278 | ― | |
| 5月末日 | 78,538,375,489 | ― | 0.9291 | ― | |
| 6月末日 | 82,772,282,557 | ― | 0.9373 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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