有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 28,212,415,021 | 28,212,415,021 | 1.0533 | 1.0533 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 23,308,671,049 | 23,308,671,049 | 1.1003 | 1.1003 |
| 2019年12月末日 | 28,207,419,254 | ― | 1.0539 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 29,230,060,129 | ― | 1.0661 | ― | |
| 2月末日 | 29,594,732,144 | ― | 1.0709 | ― | |
| 3月末日 | 28,497,506,168 | ― | 1.0426 | ― | |
| 4月末日 | 28,965,097,588 | ― | 1.0598 | ― | |
| 5月末日 | 28,910,377,166 | ― | 1.0711 | ― | |
| 6月末日 | 27,574,471,801 | ― | 1.0804 | ― | |
| 7月末日 | 24,117,270,476 | ― | 1.0975 | ― | |
| 8月末日 | 23,350,024,272 | ― | 1.0912 | ― | |
| 9月末日 | 23,196,240,625 | ― | 1.0919 | ― | |
| 10月末日 | 23,052,316,945 | ― | 1.0926 | ― | |
| 11月末日 | 23,268,359,090 | ― | 1.1033 | ― | |
| 12月末日 | 24,179,682,153 | ― | 1.1084 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
