半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 28,212,415,021 | 28,212,415,021 | 1.0533 | 1.0533 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 23,308,671,049 | 23,308,671,049 | 1.1003 | 1.1003 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 71,361,308,029 | 71,361,308,029 | 1.0868 | 1.0868 |
| 2021年 6月末日 | 34,452,427,224 | ― | 1.0876 | ― | |
| 7月末日 | 44,793,729,742 | ― | 1.0984 | ― | |
| 8月末日 | 52,794,610,680 | ― | 1.0991 | ― | |
| 9月末日 | 61,459,625,352 | ― | 1.0879 | ― | |
| 10月末日 | 67,329,118,355 | ― | 1.0842 | ― | |
| 11月末日 | 73,078,278,602 | ― | 1.0852 | ― | |
| 12月末日 | 78,536,644,695 | ― | 1.0848 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 80,370,979,651 | ― | 1.0689 | ― | |
| 2月末日 | 81,080,305,860 | ― | 1.0469 | ― | |
| 3月末日 | 81,891,858,533 | ― | 1.0169 | ― | |
| 4月末日 | 81,396,928,485 | ― | 0.9960 | ― | |
| 5月末日 | 84,574,633,181 | ― | 0.9961 | ― | |
| 6月末日 | 85,293,325,590 | ― | 0.9723 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
