半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 2018年 6月末日 | 28,101,239,922 | ― | 0.9997 | ― | |
| 7月末日 | 28,991,460,620 | ― | 0.9985 | ― | |
| 8月末日 | 29,266,962,247 | ― | 0.9963 | ― | |
| 9月末日 | 28,045,083,650 | ― | 0.9933 | ― | |
| 10月末日 | 28,088,977,520 | ― | 0.9859 | ― | |
| 11月末日 | 28,622,766,379 | ― | 0.9891 | ― | |
| 12月末日 | 28,936,529,953 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 28,993,912,368 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2月末日 | 28,932,757,809 | ― | 1.0096 | ― | |
| 3月末日 | 30,123,431,397 | ― | 1.0247 | ― | |
| 4月末日 | 29,915,667,957 | ― | 1.0206 | ― | |
| 5月末日 | 30,240,607,902 | ― | 1.0287 | ― | |
| 6月末日 | 29,174,072,915 | ― | 1.0469 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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