半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 平成28年 6月末日 | 1,078,788,852 | ― | 1.0296 | ― | |
| 7月末日 | 1,348,567,319 | ― | 1.0339 | ― | |
| 8月末日 | 1,595,911,060 | ― | 1.0348 | ― | |
| 9月末日 | 2,509,263,488 | ― | 1.0330 | ― | |
| 10月末日 | 2,866,616,658 | ― | 1.0233 | ― | |
| 11月末日 | 3,187,899,819 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 3,624,433,669 | ― | 1.0043 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,684,413,495 | ― | 0.9988 | ― | |
| 2月末日 | 5,810,350,951 | ― | 1.0087 | ― | |
| 3月末日 | 7,215,270,865 | ― | 1.0088 | ― | |
| 4月末日 | 8,853,780,530 | ― | 1.0110 | ― | |
| 5月末日 | 9,317,557,365 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末日 | 10,599,060,202 | ― | 1.0164 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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