- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 3,184,794,066 | 3,184,794,066 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 19,110,060,395 | 19,110,060,395 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 29,181,389,191 | 29,181,389,191 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 28,212,415,021 | 28,212,415,021 | 1.0533 | 1.0533 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 23,308,671,049 | 23,308,671,049 | 1.1003 | 1.1003 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 71,361,308,029 | 71,361,308,029 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 88,535,544,600 | 88,535,544,600 | 0.9518 | 0.9518 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 75,976,708,852 | 75,976,708,852 | 0.9236 | 0.9236 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 100,679,464,972 | 100,679,464,972 | 0.9384 | 0.9384 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 109,459,648,319 | 109,459,648,319 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2024年12月末日 | 101,785,290,450 | ― | 0.9313 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 102,841,526,491 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2月末日 | 104,083,695,302 | ― | 0.9400 | ― | |
| 3月末日 | 104,419,261,174 | ― | 0.9343 | ― | |
| 4月末日 | 105,065,333,829 | ― | 0.9397 | ― | |
| 5月末日 | 103,111,230,453 | ― | 0.9292 | ― | |
| 6月末日 | 104,811,337,484 | ― | 0.9392 | ― | |
| 7月末日 | 104,853,624,628 | ― | 0.9364 | ― | |
| 8月末日 | 105,768,654,215 | ― | 0.9397 | ― | |
| 9月末日 | 106,719,048,528 | ― | 0.9448 | ― | |
| 10月末日 | 109,864,211,513 | ― | 0.9495 | ― | |
| 11月末日 | 110,126,761,059 | ― | 0.9492 | ― | |
| 12月末日 | 110,434,329,702 | ― | 0.9450 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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