有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 17,143,787,045 | 1.0310 | 17,676,416,605 | 1.0288 | 17,637,528,111 | 97.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.61 |
| 合計 | 97.61 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 6,438,050.35 | 2,741.99 | 17,653,102,749 | 2,736 | 17,614,505,757 | 99.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 21,689,734 | 1.0545 | 22,871,824 | 1.0542 | 22,865,317 | 0.12 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 99.87 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
| 平成29年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY I/L FRN | 0.125 2022/4/15 | 米国 債券 国債証券 | 12,525,000 | 100.537796 米ドル | 1,421,425,475 | 4.70 |
| 2 | US TREASURY NOTE | 2.0 2022/10/31 | 米国 債券 国債証券 | 5,500,000 | 99.046875 米ドル | 614,922,619 | 2.03 |
| 3 | JAPAN GVT I/L 22 JPY | 0.1 2027/3/10 | 日本 債券 国債証券 | 570,000,000 | 107.000748 日本円 | 609,904,264 | 2.02 |
| 4 | NORWAY GOVT NOK 144A/REG S | 3.75 2021/5/25 | ノルウェー 債券 国債証券 | 38,310,000 | 109.5868 ノルウェー・クローネ | 574,881,575 | 1.90 |
| 5 | POLAND GOVT BOND PLN | 5.75 2021/10/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 15,720,000 | 112.75 ポーランド・ズロチ | 571,952,655 | 1.89 |
| 6 | ITALY GOVT BTPS EUR (B) | 0.95 2023/3/15 | イタリア 債券 国債証券 | 3,830,000 | 100.4558 ユーロ | 518,663,921 | 1.71 |
| 7 | DEUTSCHLAND REP EUR I/L REG S (B) | 0.1 2026/4/15 | ドイツ 債券 国債証券 | 3,350,000 | 113.43115 ユーロ | 512,258,757 | 1.69 |
| 8 | BONOS MEXICAN MXN | 6.5 2021/6/10 | メキシコ 債券 国債証券 | 83,600,000 | 96.521 メキシコ・ペソ | 461,772,515 | 1.53 |
| 9 | US TREASURY NOTE | 1.125 2019/2/28 | 米国 債券 国債証券 | 4,050,000 | 99.162109 米ドル | 453,333,463 | 1.50 |
| 10 | PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 4.125 2027/4/14 | ポルトガル 債券 国債証券 | 2,775,000 | 119.2555 ユーロ | 446,122,013 | 1.47 |
| 11 | INDIA GOVT INR | 7.8 2021/4/11 | インド 債券 国債証券 | 225,500,000 | 102.5097 インド・ルピー | 407,031,609 | 1.35 |
| 12 | BONOS MEXICAN MXN | 5.75 2026/3/5 | メキシコ 債券 国債証券 | 79,000,000 | 88.258 メキシコ・ペソ | 399,007,594 | 1.32 |
| 13 | US TREASURY NOTE | 2.375 2027/5/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,525,000 | 99.5967 米ドル | 396,297,262 | 1.31 |
| 14 | POLAND GOVT BOND PLN | 1.5 2020/4/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 12,275,000 | 99.212 ポーランド・ズロチ | 392,985,650 | 1.30 |
| 15 | US TREASURY I/L FRN | 1.0 2046/2/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,140,000 | 110.599123 米ドル | 392,011,072 | 1.30 |
| 16 | US TREASURY NOTE | 1.25 2019/3/31 | 米国 債券 国債証券 | 3,275,000 | 99.244141 米ドル | 366,887,726 | 1.21 |
| 17 | JAPAN GVT 325 JPY BD | 0.8 2022/9/20 | 日本 債券 国債証券 | 340,000,000 | 104.2762 日本円 | 354,539,080 | 1.17 |
| 18 | US TREASURY NOTE | 1.625 2020/10/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,050,000 | 99.057115 米ドル | 341,037,798 | 1.13 |
| 19 | US TREASURY NOTE | 1.125 2021/2/28 | 米国 債券 国債証券 | 3,050,000 | 97.193359 米ドル | 334,621,184 | 1.11 |
| 20 | AUSTRALIA GOVT AUD REG S | 5.75 2022/7/15 | オーストラリア 債券 国債証券 | 700,000 | 114.629 オーストラリア・ドル | 70,598,877 | 0.23 |
| 21 | US TREASURY NOTE | 2.25 2027/11/15 | 米国 債券 国債証券 | 2,900,000 | 98.4375 米ドル | 322,237,125 | 1.07 |
| 22 | JAPAN GVT 145 JPY BD | 1.7 2033/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 260,000,000 | 120.7165 日本円 | 313,862,900 | 1.04 |
| 23 | US TREASURY NOTE | 1.875 2022/9/30 | 米国 債券 国債証券 | 2,700,000 | 98.464225 米ドル | 300,095,327 | 0.99 |
| 24 | INDIA GOVT INR | 6.97 2026/9/6 | インド 債券 国債証券 | 167,000,000 | 97.9665 インド・ルピー | 288,078,396 | 0.95 |
| 25 | US TREASURY I/L | 0.375 2027/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 2,500,000 | 101.127578 米ドル | 285,382,024 | 0.94 |
| 26 | ITALY GOVT BTPS EUR (B) | 4.5 2024/3/1 | イタリア 債券 国債証券 | 1,750,000 | 119.6767 ユーロ | 282,331,869 | 0.93 |
| 27 | US TREASURY I/L FRN | 0.625 2024/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 2,280,000 | 107.350615 米ドル | 276,284,413 | 0.91 |
| 28 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 1.3 2026/10/31 | スペイン 債券 国債証券 | 2,005,000 | 100.3713 ユーロ | 271,291,492 | 0.90 |
| 29 | PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 2.875 2025/10/15 | ポルトガル 債券 国債証券 | 1,800,000 | 110.4537 ユーロ | 268,018,654 | 0.89 |
| 30 | FNCL 3.5 TBA 02/18 | 3.5 2048/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,300,000 | 102.359374 米ドル | 265,749,501 | 0.88 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 平成29年7月24日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第284回信金中金債 | 0.4 | 2018/7/27 | 特殊債券 | 100,000 | 100.388 | 100,388,000 | 4.40 |
| 日本 | 第41回東日本高速道路 | 0.005 | 2019/6/20 | 特殊債券 | 100,000 | 99.979 | 99,979,000 | 4.38 |
| 日本 | 第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015) | 0.269 | 2018/10/15 | 社債券 | 100,000 | 100.148 | 100,148,000 | 4.39 |
| 日本 | 第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016) | 0.615 | 2021/12/15 | 社債券 | 100,000 | 100.899 | 100,899,000 | 4.42 |
| 日本 | 第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014) | 0.557 | 2018/5/22 | 社債券 | 100,000 | 100.318 | 100,318,000 | 4.40 |
| 日本 | 第19回ルノー円貨社債(2017) | 0.36 | 2020/7/6 | 社債券 | 100,000 | 100.008 | 100,008,000 | 4.38 |
| 日本 | 第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015) | 0.52 | 2017/10/30 | 社債券 | 100,000 | 100.023 | 100,023,000 | 4.38 |
| 日本 | 第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017) | 0.448 | 2022/5/26 | 社債券 | 100,000 | 100.327 | 100,327,000 | 4.40 |
| 日本 | 第316回北海道電力 | 1.164 | 2020/6/25 | 社債券 | 100,000 | 102.89 | 102,890,000 | 4.51 |
| 日本 | 第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.001 | 2020/2/28 | 社債券 | 100,000 | 99.769 | 99,769,000 | 4.37 |
| 日本 | 第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付) | 0.08 | 2020/6/12 | 社債券 | 100,000 | 99.885 | 99,885,000 | 4.38 |
| 日本 | 第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.005 | 2020/3/3 | 社債券 | 100,000 | 99.675 | 99,675,000 | 4.37 |
| 日本 | 第50回日本電気(社債間限定同順位特約付) | 0.29 | 2022/6/15 | 社債券 | 100,000 | 99.928 | 99,928,000 | 4.38 |
| 日本 | 第31回ソニー | 0.23 | 2021/9/17 | 社債券 | 100,000 | 99.815 | 99,815,000 | 4.38 |
| 日本 | 第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社 | 0.85 | 2017/8/9 | 社債券 | 100,000 | 100.03 | 100,030,000 | 4.38 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 1.56 | 2021/1/20 | 社債券 | 100,000 | 104.711 | 104,711,000 | 4.59 |
| 日本 | 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 2.084 | 2020/3/4 | 社債券 | 100,000 | 104.853 | 104,853,000 | 4.60 |
| 日本 | 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 1.61 | 2020/12/17 | 社債券 | 100,000 | 104.745 | 104,745,000 | 4.59 |
| 日本 | 第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.001 | 2019/6/20 | 社債券 | 100,000 | 99.593 | 99,593,000 | 4.37 |
| 日本 | 第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.5 | 2019/6/6 | 社債券 | 100,000 | 100.315 | 100,315,000 | 4.40 |
| 日本 | 第43回野村ホールディングス | 0.454 | 2019/2/25 | 社債券 | 100,000 | 100.505 | 100,505,000 | 4.41 |
| 日本 | 第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付) | 0.11 | 2018/12/18 | 社債券 | 100,000 | 99.921 | 99,921,000 | 4.38 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
