有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	26,066,777,611	1.0798	28,147,019,560	1.0810	28,178,186,597	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	9,792,775.984	2,872.01	28,124,958,877	2,875	28,154,230,954	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0545	22,871,824	1.0542	22,865,317	0.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.91
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)		数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY I/L	0.875 2029/1/15	米国 債券 国債証券	18,310,000		108.2941 米ドル	2,169,949,126	4.02
2	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B)	2.8 2028/12/1	イタリア 債券 国債証券	12,177,000		113.5118 ユーロ	1,690,534,159	3.13
3	JAPAN GVT 356 JPY BD	0.1 2029/9/20	日本 債券 国債証券	1,410,000,000		101.1239 日本円	1,425,846,990	2.64
4	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	1,132,500,000		101.4795 日本円	1,149,255,338	2.13
5	US TREASURY NOTE	2.75 2028/2/15	米国 債券 国債証券	7,910,000		106.873 米ドル	925,125,442	1.71
6	US TREASURY I/L FRN	1.0 2049/2/15	米国 債券 国債証券	7,200,000		114.9565 米ドル	905,778,994	1.68
7	US TREASURY NOTE	1.5 2024/11/30	米国 債券 国債証券	8,280,000		99.214 米ドル	898,999,592	1.67
8	US TREASURY BOND	2.625 2029/2/15	米国 債券 国債証券	7,319,000		106.3506 米ドル	851,820,158	1.58
9	CHINA GOVT BOND CNY	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	47,330,000		102.7455 中国元	760,338,800	1.41
10	US TREASURY NOTE 1.5% 10-31-21	1.5 2021/10/31	米国 債券 国債証券	6,500,000		99.8086 米ドル	709,965,984	1.32
11	JAPAN GVT I/L 23 JPY	0.1 2028/3/10	日本 債券 国債証券	638,700,000		104.1749 日本円	665,365,086	1.23
12	JAPAN GVT I/L 24 JPY	0.100553 2029/3/10	日本 債券 国債証券	626,400,000		103.4557 日本円	648,046,505	1.20
13	FNCL UMBS 3.5 MA3692	3.5 2049/7/1	米国 債券 その他債券	5,657,922		102.8181 米ドル	636,623,358	1.18
14	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	1.45 2027/10/31	スペイン 債券 国債証券	4,750,000		109.5173 ユーロ	636,236,951	1.18
15	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	40,650,000		98.561 中国元	626,431,105	1.16
16	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	6,790,000		103.288 カナダ・ドル	586,613,355	1.09
17	FRANCE OAT EUR REG S	0.5 2029/5/25	フランス 債券 国債証券	4,495,000		104.6416 ユーロ	575,276,590	1.07
18	US TREASURY NOTE	2.75 2023/7/31	米国 債券 国債証券	5,000,000		103.8807 米ドル	568,409,138	1.05
19	US TREASURY NOTE	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	5,000,000		103.1532 米ドル	564,428,659	1.05
20	FNCL UMBS 4.0 ZT1545	4.0 2048/12/1	米国 債券 その他債券	4,894,643		104.1386 米ドル	557,813,405	1.03
21	ITALY GOVT BTPS EUR REG S I/L (B)	0.103271 2023/5/15	イタリア 債券 国債証券	4,085,000		104.7196 ユーロ	523,194,142	0.97
22	JAPAN GVT 337 JPY BD	0.3 2024/12/20	日本 債券 国債証券	480,000,000		102.1152 日本円	490,152,960	0.91
23	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券	4,500,000		99.0732 米ドル	487,893,404	0.90
24	JAPAN GVT 145 JPY BD	1.7 2033/6/20	日本 債券 国債証券	400,000,000		121.2612 日本円	485,044,800	0.90
25	FNCL UMBS 4.0 BO2188	4.0 2049/9/1	米国 債券 その他債券	4,224,416		104.2713 米ドル	482,045,007	0.89
26	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S	4.625 2049/4/3	ルーマニア 債券 国債証券	3,175,000		124.0765 ユーロ	481,810,098	0.89
27	DEUTSCHLAND REP EUR REG S	- 2029/8/15	ドイツ 債券 国債証券	3,710,000		102.4805 ユーロ	465,005,090	0.86
28	BONOS MEXICAN MXN	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	76,912,500		103.964 メキシコ・ペソ	463,876,491	0.86
29	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	3,875,000		103.9446 米ドル	440,788,120	0.82
30	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	14,465,000		114.2474 マレーシア・リンギット	438,161,156	0.81
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。