有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	89,753,188,232	0.9891	88,782,855,125	0.9803	87,985,050,423	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	33,693,894.81	2,631.03	88,649,980,208	2,607	87,839,983,769	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0494	22,761,206	1.0461	22,689,630	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.83
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 0.25% 05-31-25	0.25 2025/5/31	米国 債券 国債証券	21,910,000	90.8754 米ドル	2,648,036,865	2.28
2	US TREASURY BOND 2.875% 05-15-32	2.875 2032/5/15	米国 債券 国債証券	18,678,000	92.5682 米ドル	2,299,468,087	1.98
3	US TREASURY NOTE 4.125% 09-30-27	4.125 2027/9/30	米国 債券 国債証券	14,745,800	100.6338 米ドル	1,973,546,352	1.70
4	US TREASURY NOTE 1.125% 10-31-26	1.125 2026/10/31	米国 債券 国債証券	14,905,000	89.6178 米ドル	1,776,484,915	1.53
5	US TREASURY NOTE 0.875% 09-30-26	0.875 2026/9/30	米国 債券 国債証券	15,000,000	88.9942 米ドル	1,775,366,547	1.53
6	US TREASURY NOTE 4.125% 10-31-27	4.125 2027/10/31	米国 債券 国債証券	13,158,000	100.6322 米ドル	1,761,012,170	1.52
7	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債証券	11,550,000	90.12 英ポンド	1,670,605,021	1.44
8	US TREASURY NOTE 2.375% 05-15-27	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	13,015,000	93.4647 米ドル	1,617,807,942	1.39
9	US TREASURY NOTE 1.25% 12-31-26	1.25 2026/12/31	米国 債券 国債証券	13,550,000	89.7524 米ドル	1,617,411,169	1.39
10	US TREASURY NOTE 1.375% 12-31-28	1.375 2028/12/31	米国 債券 国債証券	12,600,000	86.5006 米ドル	1,449,522,308	1.25
11	US TREASURY NOTE WI 0.875% 06-30-26	0.875 2026/6/30	米国 債券 国債証券	11,937,800	89.5885 米ドル	1,422,368,163	1.22
12	US TREASURY NOTE 0.75% 03-31-26	0.75 2026/3/31	米国 債券 国債証券	11,600,000	89.8214 米ドル	1,385,711,769	1.19
13	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債証券	9,325,000	93.5324 ユーロ	1,237,512,506	1.07
14	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債証券	1,087,750,000	104.5535 日本円	1,137,280,316	0.98
15	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	9,380,000	89.6091 米ドル	1,117,867,838	0.96
16	US TREASURY NOTE 0.25% 08-31-25	0.25 2025/8/31	米国 債券 国債証券	8,736,000	90.0635 米ドル	1,046,397,775	0.90
17	JAPAN GVT 162 JPY BD 0.6% 09-20-37	0.6 2037/9/20	日本 債券 国債証券	1,100,000,000	94.246 日本円	1,036,706,165	0.89
18	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-53	5 2053/1/1	米国 債券 その他証券	7,800,000	98.9336 米ドル	1,026,298,509	0.88
19	US TREASURY NOTE 0.25% 10-31-25	0.25 2025/10/31	米国 債券 国債証券	8,511,000	89.5704 米ドル	1,013,865,218	0.87
20	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 0.5% 10-31-31	0.5 2031/10/31	スペイン 債券 国債証券	8,820,000	78.1784 ユーロ	978,349,281	0.84
21	NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-43	0.5 2043/10/1	デンマーク 債券 その他証券	63,543,132	75.875 デンマーク・クローネ	919,935,536	0.79
22	US TREASURY BOND 2.375% 05-15-51	2.375 2051/5/15	米国 債券 国債証券	9,370,000	72.8261 米ドル	907,531,711	0.78
23	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-30	0 2030/11/25	フランス 債券 国債証券	7,890,000	80.0875 ユーロ	896,562,186	0.77
24	US TREASURY NOTE 0.375% 09-30-27	0.375 2027/9/30	米国 債券 国債証券	7,800,000	84.5265 米ドル	876,844,842	0.76
25	US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債証券	8,290,000	79.4662 米ドル	876,137,818	0.75
26	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1 2032/1/31	英国 債券 国債証券	6,620,000	79.1444 英ポンド	840,908,603	0.72
27	US TREASURY NOTE 4.125% 11-15-32	4.125 2032/11/15	米国 債券 国債証券	6,100,000	102.4458 米ドル	831,111,367	0.72
28	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	39,340,000	110.7013 中国元	830,990,146	0.72
29	US TREASURY NOTE 3.125% 08-31-27	3.125 2027/8/31	米国 債券 国債証券	6,250,000	96.4464 米ドル	801,680,478	0.69
30	FNCL UMBS 4.5 BV0952 09-01-52	4.5 2052/9/1	米国 債券 その他証券	5,993,195	96.8436 米ドル	771,906,768	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。