有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	28,422,431,408	1.0054	28,576,554,109	1.0183	28,942,561,902	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	10,678,924.37	2,674.09	28,556,507,384	2,708	28,918,527,193	99.92
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0548	22,878,331	1.0537	22,854,472	0.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.92
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成30年12月28日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE	2.75 2028/2/15	米国 債券 国債証券	14,082,000	99.7609 米ドル	1,559,294,382	3.18
2	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	1,375,000,000	101.4966 日本円	1,395,578,250	2.85
3	US TREASURY NOTE	1.875 2022/9/30	米国 債券 国債証券	11,370,000	97.445895 米ドル	1,229,780,009	2.51
4	JAPAN GVT 395 JPY BD	0.1 2020/12/1	日本 債券 国債証券	1,155,600,000	100.4327 日本円	1,160,600,281	2.37
5	US TREASURY BOND	2.875 2028/8/15	米国 債券 国債証券	9,150,000	100.75454 米ドル	1,023,267,390	2.09
6	NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF COVERED	1.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	52,370,376	99.275 デンマーク・クローネ	884,074,320	1.80
7	US TREASURY NOTE	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	7,900,000	95.876185 米ドル	840,700,396	1.71
8	US TREASURY NOTE	2.75 2025/6/30	米国 債券 国債証券	6,670,000	100.57031 米ドル	744,558,864	1.52
9	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2021/10/25	ポーランド 債券 国債証券	22,120,000	111.085 ポーランド・ズロチ	727,395,482	1.48
10	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	0.5 2027/8/15	ドイツ 債券 国債証券	5,445,000	103.5002 ユーロ	715,565,695	1.46
11	JAPAN GVT 394 JPY BD	0.1 2020/11/1	日本 債券 国債証券	704,000,000	100.4212 日本円	706,965,248	1.44
12	JAPAN GVT 337 JPY BD	0.3 2024/12/20	日本 債券 国債証券	645,500,000	102.5993 日本円	662,278,482	1.35
13	FNCL 3.5 TBA	3.5 2049/1/1	米国 債券 その他債券	5,700,000	99.422124 米ドル	629,015,443	1.28
14	BONOS MEXICAN MXN	5.75 2026/3/5	メキシコ 債券 国債証券	128,100,000	84.167 メキシコ・ペソ	608,161,543	1.24
15	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	1.75 2024/2/15	ドイツ 債券 国債証券	4,110,000	110.5589 ユーロ	576,960,351	1.18
16	US TREASURY NOTE	2.125 2022/12/31	米国 債券 国債証券	4,855,000	98.195145 米ドル	529,154,709	1.08
17	US TREASURY BOND	3.0 2048/8/15	米国 債券 国債証券	4,830,000	98.590195 米ドル	528,547,803	1.08
18	JAPAN GVT 145 JPY BD	1.7 2033/6/20	日本 債券 国債証券	400,000,000	120.3084 日本円	481,233,600	0.98
19	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	1.45 2027/10/31	スペイン 債券 国債証券	3,715,000	101.7255 ユーロ	479,842,920	0.98
20	US TREASURY NOTE	2.375 2023/1/31	米国 債券 国債証券	4,200,000	99.261715 米ドル	462,737,270	0.94
21	FNCL 4.0 TBA	4.0 2049/1/1	米国 債券 その他債券	4,044,783	101.516682 米ドル	455,759,844	0.93
22	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	3,875,000	97.18953 米ドル	418,017,636	0.85
23	NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF COVERED	1.5 2037/10/1	デンマーク 債券 その他債券	23,794,234	100.675 デンマーク・クローネ	407,339,527	0.83
24	POLAND GOVT BOND PLN	3.25 2025/7/25	ポーランド 債券 国債証券	12,960,000	104.619 ポーランド・ズロチ	401,370,661	0.82
25	POLAND GOVT BOND PLN	1.5 2020/4/25	ポーランド 債券 国債証券	13,500,000	100.368 ポーランド・ズロチ	401,105,942	0.82
26	IRELAND GOVT EUR REG S	0.9 2028/5/15	アイルランド 債券 国債証券	3,115,000	100.1579 ユーロ	396,144,564	0.81
27	BONOS MEXICAN MXN	8.0 2023/12/7	メキシコ 債券 国債証券	71,700,000	97.288 メキシコ・ペソ	393,465,273	0.80
28	US TREASURY I/L FRN	0.625 2024/1/15	米国 債券 国債証券	3,280,000	106.34034 米ドル	387,146,470	0.79
29	US TREASURY NOTE	2.0 2022/10/31	米国 債券 国債証券	3,500,000	97.83886 米ドル	380,086,849	0.77
30	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	0.5 2028/2/15	ドイツ 債券 国債証券	2,880,000	103.0742 ユーロ	376,923,225	0.77
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。