有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 平成30年12月28日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 28,422,431,408 | 1.0054 | 28,576,554,109 | 1.0183 | 28,942,561,902 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成30年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 平成30年12月28日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 10,678,924.37 | 2,674.09 | 28,556,507,384 | 2,708 | 28,918,527,193 | 99.92 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 21,689,734 | 1.0548 | 22,878,331 | 1.0537 | 22,854,472 | 0.07 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成30年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 99.92 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY NOTE | 2.75 2028/2/15 | 米国 債券 国債証券 | 14,082,000 | 99.7609 米ドル | 1,559,294,382 | 3.18 |
| 2 | JAPAN GVT 346 JPY BD | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債証券 | 1,375,000,000 | 101.4966 日本円 | 1,395,578,250 | 2.85 |
| 3 | US TREASURY NOTE | 1.875 2022/9/30 | 米国 債券 国債証券 | 11,370,000 | 97.445895 米ドル | 1,229,780,009 | 2.51 |
| 4 | JAPAN GVT 395 JPY BD | 0.1 2020/12/1 | 日本 債券 国債証券 | 1,155,600,000 | 100.4327 日本円 | 1,160,600,281 | 2.37 |
| 5 | US TREASURY BOND | 2.875 2028/8/15 | 米国 債券 国債証券 | 9,150,000 | 100.75454 米ドル | 1,023,267,390 | 2.09 |
| 6 | NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF COVERED | 1.5 2040/10/1 | デンマーク 債券 その他債券 | 52,370,376 | 99.275 デンマーク・クローネ | 884,074,320 | 1.80 |
| 7 | US TREASURY NOTE | 2.25 2027/11/15 | 米国 債券 国債証券 | 7,900,000 | 95.876185 米ドル | 840,700,396 | 1.71 |
| 8 | US TREASURY NOTE | 2.75 2025/6/30 | 米国 債券 国債証券 | 6,670,000 | 100.57031 米ドル | 744,558,864 | 1.52 |
| 9 | POLAND GOVT BOND PLN | 5.75 2021/10/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 22,120,000 | 111.085 ポーランド・ズロチ | 727,395,482 | 1.48 |
| 10 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 0.5 2027/8/15 | ドイツ 債券 国債証券 | 5,445,000 | 103.5002 ユーロ | 715,565,695 | 1.46 |
| 11 | JAPAN GVT 394 JPY BD | 0.1 2020/11/1 | 日本 債券 国債証券 | 704,000,000 | 100.4212 日本円 | 706,965,248 | 1.44 |
| 12 | JAPAN GVT 337 JPY BD | 0.3 2024/12/20 | 日本 債券 国債証券 | 645,500,000 | 102.5993 日本円 | 662,278,482 | 1.35 |
| 13 | FNCL 3.5 TBA | 3.5 2049/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 5,700,000 | 99.422124 米ドル | 629,015,443 | 1.28 |
| 14 | BONOS MEXICAN MXN | 5.75 2026/3/5 | メキシコ 債券 国債証券 | 128,100,000 | 84.167 メキシコ・ペソ | 608,161,543 | 1.24 |
| 15 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 1.75 2024/2/15 | ドイツ 債券 国債証券 | 4,110,000 | 110.5589 ユーロ | 576,960,351 | 1.18 |
| 16 | US TREASURY NOTE | 2.125 2022/12/31 | 米国 債券 国債証券 | 4,855,000 | 98.195145 米ドル | 529,154,709 | 1.08 |
| 17 | US TREASURY BOND | 3.0 2048/8/15 | 米国 債券 国債証券 | 4,830,000 | 98.590195 米ドル | 528,547,803 | 1.08 |
| 18 | JAPAN GVT 145 JPY BD | 1.7 2033/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 400,000,000 | 120.3084 日本円 | 481,233,600 | 0.98 |
| 19 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 1.45 2027/10/31 | スペイン 債券 国債証券 | 3,715,000 | 101.7255 ユーロ | 479,842,920 | 0.98 |
| 20 | US TREASURY NOTE | 2.375 2023/1/31 | 米国 債券 国債証券 | 4,200,000 | 99.261715 米ドル | 462,737,270 | 0.94 |
| 21 | FNCL 4.0 TBA | 4.0 2049/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,044,783 | 101.516682 米ドル | 455,759,844 | 0.93 |
| 22 | US TREASURY NOTE | 2.375 2027/5/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,875,000 | 97.18953 米ドル | 418,017,636 | 0.85 |
| 23 | NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF COVERED | 1.5 2037/10/1 | デンマーク 債券 その他債券 | 23,794,234 | 100.675 デンマーク・クローネ | 407,339,527 | 0.83 |
| 24 | POLAND GOVT BOND PLN | 3.25 2025/7/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 12,960,000 | 104.619 ポーランド・ズロチ | 401,370,661 | 0.82 |
| 25 | POLAND GOVT BOND PLN | 1.5 2020/4/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 13,500,000 | 100.368 ポーランド・ズロチ | 401,105,942 | 0.82 |
| 26 | IRELAND GOVT EUR REG S | 0.9 2028/5/15 | アイルランド 債券 国債証券 | 3,115,000 | 100.1579 ユーロ | 396,144,564 | 0.81 |
| 27 | BONOS MEXICAN MXN | 8.0 2023/12/7 | メキシコ 債券 国債証券 | 71,700,000 | 97.288 メキシコ・ペソ | 393,465,273 | 0.80 |
| 28 | US TREASURY I/L FRN | 0.625 2024/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,280,000 | 106.34034 米ドル | 387,146,470 | 0.79 |
| 29 | US TREASURY NOTE | 2.0 2022/10/31 | 米国 債券 国債証券 | 3,500,000 | 97.83886 米ドル | 380,086,849 | 0.77 |
| 30 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 0.5 2028/2/15 | ドイツ 債券 国債証券 | 2,880,000 | 103.0742 ユーロ | 376,923,225 | 0.77 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 平成30年7月23日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014) | 0.425 | 2019/11/28 | 社債券 | 100,000 | 100.387 | 100,387,000 | 4.87 |
| 日本 | 第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018) | 0.65 | 2023/5/30 | 社債券 | 100,000 | 100.05 | 100,050,000 | 4.85 |
| 日本 | 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017) | 0.568 | 2023/1/11 | 社債券 | 100,000 | 98.773 | 98,773,000 | 4.79 |
| 日本 | 第19回ルノー円貨社債(2017) | 0.36 | 2020/7/6 | 社債券 | 100,000 | 100.074 | 100,074,000 | 4.85 |
| 日本 | 第237回四国電力社債(一般担保付) | 2.05 | 2018/11/22 | 社債券 | 100,000 | 100.661 | 100,661,000 | 4.88 |
| 日本 | 第316回北海道電力 | 1.164 | 2020/6/25 | 社債券 | 100,000 | 101.993 | 101,993,000 | 4.95 |
| 日本 | 第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.005 | 2020/3/3 | 社債券 | 100,000 | 99.827 | 99,827,000 | 4.84 |
| 日本 | 第50回日本電気(社債間限定同順位特約付) | 0.29 | 2022/6/15 | 社債券 | 100,000 | 100.115 | 100,115,000 | 4.86 |
| 日本 | 第31回ソニー | 0.23 | 2021/9/17 | 社債券 | 100,000 | 100.203 | 100,203,000 | 4.86 |
| 日本 | 第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.12 | 2020/10/30 | 社債券 | 100,000 | 99.988 | 99,988,000 | 4.85 |
| 日本 | 第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.08 | 2019/9/9 | 社債券 | 100,000 | 99.976 | 99,976,000 | 4.85 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 1.56 | 2021/1/20 | 社債券 | 100,000 | 103.455 | 103,455,000 | 5.02 |
| 日本 | 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 2.084 | 2020/3/4 | 社債券 | 100,000 | 103.184 | 103,184,000 | 5.00 |
| 日本 | 第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.234 | 2019/7/22 | 社債券 | 100,000 | 100.183 | 100,183,000 | 4.86 |
| 日本 | 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 1.61 | 2020/12/17 | 社債券 | 100,000 | 103.469 | 103,469,000 | 5.02 |
| 日本 | 第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.06 | 2021/4/13 | 社債券 | 100,000 | 99.913 | 99,913,000 | 4.85 |
| 日本 | 第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.309 | 2023/2/28 | 社債券 | 100,000 | 99.902 | 99,902,000 | 4.85 |
| 日本 | 第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.08 | 2020/12/18 | 社債券 | 100,000 | 99.914 | 99,914,000 | 4.85 |
| 日本 | 第43回野村ホールディングス | 0.454 | 2019/2/25 | 社債券 | 100,000 | 100.213 | 100,213,000 | 4.86 |
| 日本 | 第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付) | 0.03 | 2021/7/2 | 社債券 | 100,000 | 99.918 | 99,918,000 | 4.85 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
