有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 20,728,941,754 | 1.1336 | 23,500,217,377 | 1.1426 | 23,684,888,848 | 97.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 7,785,968.969 | 3,015.32 | 23,477,212,678 | 3,039 | 23,661,559,696 | 99.90 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 21,689,734 | 1.0531 | 22,841,458 | 1.0531 | 22,841,458 | 0.09 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 投資証券 | 99.90 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
| 2020年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FNCI 1.5 UMBS TBA | 1.5 2036/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 10,892,316 | 102.5778 米ドル | 1,156,862,579 | 2.18 |
| 2 | FNCI 1.5 UMBS TBA | 1.5 2036/3/1 | 米国 債券 その他債券 | 9,728,767 | 102.5236 米ドル | 1,032,737,175 | 1.94 |
| 3 | CHINA GOVT BOND CNY | 3.86 2049/7/22 | 中国 債券 国債証券 | 64,090,000 | 100.864 中国元 | 1,024,916,078 | 1.93 |
| 4 | JAPAN GVT 152 JPY BD | 1.2 2035/3/20 | 日本 債券 国債証券 | 797,000,000 | 114.0032 日本円 | 908,605,504 | 1.71 |
| 5 | US TREASURY NOTE | 0.125 2022/10/31 | 米国 債券 国債証券 | 8,550,000 | 100.002 米ドル | 885,284,263 | 1.67 |
| 6 | US TREASURY BOND | 0.625 2030/5/15 | 米国 債券 国債証券 | 8,290,000 | 97.6107 米ドル | 837,838,082 | 1.58 |
| 7 | NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF | 0.5 2040/10/1 | デンマーク 債券 その他債券 | 41,203,247 | 100.50 デンマーク・クローネ | 706,013,670 | 1.33 |
| 8 | JAPAN GVT I/L 23 JPY | 0.1 2028/3/10 | 日本 債券 国債証券 | 638,700,000 | 100.9984 日本円 | 645,076,781 | 1.21 |
| 9 | JAPAN GVT I/L 24 JPY | 0.0999 2029/3/10 | 日本 債券 国債証券 | 626,400,000 | 100.5703 日本円 | 629,972,359 | 1.19 |
| 10 | CANADA GOVT CAD BOND | 2.25 2029/6/1 | カナダ 債券 国債証券 | 6,865,000 | 113.506 カナダ・ドル | 629,552,519 | 1.19 |
| 11 | BONOS MEXICAN MXN | 7.5 2027/6/3 | メキシコ 債券 国債証券 | 97,310,000 | 113.919 メキシコ・ペソ | 575,909,839 | 1.08 |
| 12 | US TREASURY NOTE | 2.25 2027/11/15 | 米国 債券 国債証券 | 5,000,000 | 110.9783 米ドル | 574,534,530 | 1.08 |
| 13 | US TREASURY NOTE | 1.375 2023/8/31 | 米国 債券 国債証券 | 4,500,000 | 103.262 米ドル | 481,128,776 | 0.91 |
| 14 | JAPAN GVT 145 JPY BD | 1.7 2033/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 400,000,000 | 119.4281 日本円 | 477,712,400 | 0.90 |
| 15 | US TREASURY NOTE | 2.75 2028/2/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,978,000 | 114.6285 米ドル | 472,134,275 | 0.89 |
| 16 | AUSTRALIA GOVT AUD REG S | 1.0 2031/11/21 | オーストラリア 債券 国債証券 | 6,010,000 | 99.5654 オーストラリア・ドル | 471,338,624 | 0.89 |
| 17 | ROMANIA GOVT BOND EUR REG S | 3.624 2030/5/26 | ルーマニア 債券 国債証券 | 3,014,000 | 119.2474 ユーロ | 455,883,783 | 0.86 |
| 18 | US TREASURY NOTE | 2.375 2027/5/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,875,000 | 111.5034 米ドル | 447,371,334 | 0.84 |
| 19 | BONOS MEXICAN MXN | 10.0 2024/12/5 | メキシコ 債券 国債証券 | 70,000,000 | 119.743 メキシコ・ペソ | 435,460,771 | 0.82 |
| 20 | US TREASURY BOND | 1.125 2040/5/15 | 米国 債券 国債証券 | 4,399,000 | 94.5901 米ドル | 430,832,015 | 0.81 |
| 21 | CHINA DEV BANK CNY UNSEC | 3.48 2029/1/8 | 中国 債券 国債証券 | 25,050,000 | 98.8276 中国元 | 392,507,429 | 0.74 |
| 22 | ISRAEL FIXED GOV ILS | 2.0 2027/3/31 | イスラエル 債券 国債証券 | 10,925,000 | 109.6836 イスラエル・シェケル | 385,578,008 | 0.73 |
| 23 | UTD KINGDOM GILT GBP REG S | 0.625 2035/7/31 | 英国 債券 国債証券 | 2,720,000 | 101.18 英ポンド | 384,642,487 | 0.72 |
| 24 | CANADA GOVT CAD BOND | 2.25 2025/6/1 | カナダ 債券 国債証券 | 4,400,000 | 108.10 カナダ・ドル | 384,282,826 | 0.72 |
| 25 | CHINA PEOPLES REP CNY | 3.29 2029/5/23 | 中国 債券 国債証券 | 23,300,000 | 100.5483 中国元 | 371,443,202 | 0.70 |
| 26 | JAPAN GVT 346 JPY BD | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債証券 | 366,200,000 | 101.2734 日本円 | 370,863,191 | 0.70 |
| 27 | ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S | 1.85 2025/7/1 | イタリア 債券 国債証券 | 2,644,000 | 108.8473 ユーロ | 365,040,532 | 0.69 |
| 28 | US TREASURY NOTE | 2.5 2023/3/31 | 米国 債券 国債証券 | 3,325,000 | 105.3047 米ドル | 362,532,983 | 0.68 |
| 29 | AUSTRALIA GOVT BD AUD REG S | 2.75 2028/11/21 | オーストラリア 債券 国債証券 | 3,900,000 | 115.4753 オーストラリア・ドル | 354,734,890 | 0.67 |
| 30 | US TREASURY BOND | 2.625 2029/2/15 | 米国 債券 国債証券 | 2,969,000 | 114.6611 米ドル | 352,479,925 | 0.66 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2020年7月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第135回利付国債(5年) | 0.1 | 2023/3/20 | 国債証券 | 20,000 | 100.664 | 20,132,800 | 1.17 |
| 日本 | 第138回利付国債(5年) | 0.1 | 2023/12/20 | 国債証券 | 10,000 | 100.871 | 10,087,100 | 0.59 |
| 日本 | 第143回利付国債(5年) | 0.1 | 2025/3/20 | 国債証券 | 30,000 | 101.075 | 30,322,500 | 1.77 |
| 日本 | 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 2026/3/20 | 国債証券 | 70,000 | 101.308 | 70,915,600 | 4.14 |
| 日本 | 第48回韓国産業銀行円貨債券(2018) | 0.23 | 2021/9/3 | 特殊債券 | 100,000 | 100.024 | 100,024,000 | 5.84 |
| 日本 | 第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020) | 0.224 | 2023/2/13 | 社債券 | 100,000 | 99.397 | 99,397,000 | 5.80 |
| 日本 | 第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005) | 2.04 | 2020/9/16 | 社債券 | 100,000 | 100.257 | 100,257,000 | 5.85 |
| 日本 | 第8回ケーティー円貨社債(2018) | 0.3 | 2020/11/13 | 社債券 | 100,000 | 99.947 | 99,947,000 | 5.83 |
| 日本 | 第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.35 | 2023/6/9 | 社債券 | 100,000 | 99.988 | 99,988,000 | 5.84 |
| 日本 | 第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付) | 0.06 | 2023/3/10 | 社債券 | 100,000 | 99.894 | 99,894,000 | 5.83 |
| 日本 | 第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 0.29 | 2024/8/2 | 社債券 | 100,000 | 98.959 | 98,959,000 | 5.78 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 1.56 | 2021/1/20 | 社債券 | 100,000 | 100.718 | 100,718,000 | 5.88 |
| 日本 | 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 1.61 | 2020/12/17 | 社債券 | 100,000 | 100.598 | 100,598,000 | 5.87 |
| 日本 | 第19回みずほ銀行(劣後特約付) | 1.67 | 2022/2/24 | 社債券 | 100,000 | 102.25 | 102,250,000 | 5.97 |
| 日本 | 第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付) | 0.04 | 2022/10/28 | 社債券 | 100,000 | 99.595 | 99,595,000 | 5.81 |
| 日本 | 第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.2 | 2021/4/14 | 社債券 | 100,000 | 100.003 | 100,003,000 | 5.84 |
| 日本 | 第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.23 | 2022/5/27 | 社債券 | 100,000 | 99.965 | 99,965,000 | 5.83 |
| 日本 | 第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.309 | 2023/2/28 | 社債券 | 100,000 | 100.025 | 100,025,000 | 5.84 |
| 日本 | 第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.09 | 2023/1/23 | 社債券 | 100,000 | 99.815 | 99,815,000 | 5.83 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
