有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	700,002,698	円
Ⅱ 負債総額	50,278,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,724,006	円
Ⅳ 発行済口数	579,711,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1208	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	670,302,813	円
Ⅱ 負債総額	49,845,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,457,813	円
Ⅳ 発行済口数	538,664,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円