有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,817,208,365	円
Ⅱ 負債総額	16,887,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,800,320,391	円
Ⅳ 発行済口数	5,390,819,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,803,922,320	円
Ⅱ 負債総額	11,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,792,722,320	円
Ⅳ 発行済口数	5,114,030,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3283	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円