有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,514,407,588	円
Ⅱ 負債総額	50,098,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,464,309,245	円
Ⅳ 発行済口数	4,773,959,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3541	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,357,593,812	円
Ⅱ 負債総額	39,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,318,393,812	円
Ⅳ 発行済口数	4,395,969,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4373	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円