有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,724,422,857	円
Ⅱ 負債総額	149,836,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,574,586,273	円
Ⅳ 発行済口数	3,772,279,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,610,912,781	円
Ⅱ 負債総額	144,999,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,465,913,781	円
Ⅳ 発行済口数	3,550,516,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2578	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円