有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,210,241,980	円
Ⅱ 負債総額	30,403,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,179,838,230	円
Ⅳ 発行済口数	25,853,421,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1673	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,162,469,114	円
Ⅱ 負債総額	20,000,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,142,468,940	円
Ⅳ 発行済口数	24,008,750,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2555	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円