有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,974,728,583	円
Ⅱ 負債総額	21,609,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,953,119,504	円
Ⅳ 発行済口数	26,222,868,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2185	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,177,724,175	円
Ⅱ 負債総額	60,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,117,724,175	円
Ⅳ 発行済口数	24,189,456,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3278	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円