有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,285,288,323	円
Ⅱ 負債総額	49,124,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,236,164,246	円
Ⅳ 発行済口数	27,009,169,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2306	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,168,316,501	円
Ⅱ 負債総額	100,000,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,068,316,131	円
Ⅳ 発行済口数	24,816,383,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3325	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円