有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,897,224,778	円
Ⅱ 負債総額	25,272,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,871,952,445	円
Ⅳ 発行済口数	29,095,676,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3016	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,310,321,173	円
Ⅱ 負債総額	2,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,307,621,173	円
Ⅳ 発行済口数	26,838,548,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4273	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円